People also found this article using these queries:

• pasiruošimui: 1. surasti savo įmonės kortelę ir nurodyti atsiskaitomąją sąskaitą: klientai modulis įmonės kliento kortelėje surasti skiltį banko sąskaitos : įrašyti atsiskaitomąją sąskaitą, pasirinki banko pavadinimą, banko kodas ir swift kodas bus užpildytas automatiškai. 2. sąskaitų planą papildyti kor. sąskaitomis pagal kiekvieną įmonės turimą atsiskaitomąją sąskaitą banke: dk saskaitų planas 3. s usieti įmonės banko atsiskaitomąją sąskaitą su kor. sąskaitomis. bankas bankų sąsaja su kor. sąskaita:3.1 spausti , 3.2 užpildyti banko pavadinimą 3.3 pasirinkti kor. sąskaitą 4.4 pasirinkti atsiskaitomosios sąskaitos valiutą4.5 pasirinkti atsiskaitomąją sąskaitą iš sąrašo spaudžiant pieštuką . 4. sugeneruoti sepa mokėjimus. bankas sepa mokėjimai 4.1 spausti . 4.2 įvesti kor. sąskaitų kodus ( užpildyti kor. sąskaitas iš sąskaitų plano pagal kurias turi būti daromas duomenų išrinkimas) 4.3 galima nurodyti konkretų klientą ir tik šio kliento nesudengti dokumentai bus išrenkami, o vėliau galima sąrašą papildyti rankiniu būdu kitais klientais kuriems mokėjimą reikia atlikti spaudžiant ties skiltimi mokėjimai 4.4 nurodyti datą ir spausti išrinkti duomenis . prie mokėjimai atsiras skolos, kurios yra užregistruotos nurodytose kor.sąskaitose sąskaitoje. patikrinti išrinktus duomenis, kas nereikalingus mokėjimus galima ištrinti. būtina patikrinti: ar visi laukai užpildyti, t.y. atsisk. sąskaita, bankas, banko kodas, swift kodas.4.5 spausti generuoti xml ir pasirinkti įmonės atsiskaitomąją sąskaitą iš kurios bus atliekamas mokėjimas ir tada importuoti suformuotą mokėjimą į banko platformą. pastabos: sepa mokėjimai modulyje sugeneruoti mokėjimai apskaitoje nedalyvauja, neturi kor. sąskaitų. norint užregistruoti mokėjimus/įplaukas b1.lt programoje, reikia atlikti išrašo importą arba registruoti mokėjimus/įplaukas rankiniu būdu per bankas modulį, kuriant d arba k įrašą patikrinti bankų swift kodus jei sąskaitos yra apmokėtos, bet nesudengtos, tokie dokumetai vis tiek įtraukiamį į sąrašą neapmokėtų dokumentų..
• preparation: 1. find your company's client card and specify the settlement account: customers module in the company's client card, find the section bank accounts : enter the settlement account, select the bank name the bank code and swift code will be filled in automatically. 2. update the chart of accounts with corresponding accounts for each of the company's bank settlement accounts: general ledger chart of accounts 3. link the company's bank settlement account with the corresponding accounts . bank bank link with cor. acc:3.1 click 3.2 fill in the bank name 3.3 select the corresponding account 4.4 select the settlement account currency 4.5 select the settlement account from the list by clicking the pencil icon. 4. generate sepa payments. bank sepa payments 4.1 click . 4.2 enter the codes of the corresponding accounts (fill in the corresponding accounts from the chart of accounts based on which data should be selected) 4.3 you can specify a particular client, and only that client s unmatched documents will be selected. later, you can manually add other clients for whom payments need to be made by clicking next to the payments section 4.4 specify the date and click filter entries .under payments , you will see the debts registered in the specified corresponding accounts. review the selected data any unnecessary payments can be deleted.make sure to check: that all fields are filled in, i.e., settlement account, bank, bank code, swift code.4.5 click generate xml , select the company's settlement account from which the payment will be made, and then import the generated payment into the bank platform. notes: payments generated in the sepa payments module are not recorded in accounting and do not have corresponding accounts.to register payments/inflows in the system, you need to either import a bank statement or manually create payment/inflow entries via the bank module by creating a debit or credit entry. check bank swift codes. if invoices are paid but not settled, such documents will still be included in the list of unpaid documents..
• подготовка: 1. найдите карточку клиента вашей компании и укажите расчетный счет: модуль клиенты в карточке клиента вашей компании найдите раздел банковские счета : введите расчетный счет, выберите название банка банковский код и swift-код будут заполнены автоматически. 2. обновите план счетов, добавив корреспондирующие счета для каждого расчетного счета компании в банке: главная книга план счетов 3. свяжите расчетный счет компании в банке с соответствующими корреспондирующими счетами: . банк связь между банком и счетом:3.1 click 3.2 нажмите 3.3 укажите название банка 4.4 выберите валюту расчетного счета 4.5 выберите расчетный счет из списка, нажав на иконку карандаш 4. сформируйте sepa-платежи. банк sepa-платежи 4.1 нажмите . 4.2 введите коды корреспондирующих счетов (заполните их из плана счетов, по которым нужно выбирать данные) 4.3 можно указать конкретного клиента тогда будут выбраны только неурегулированные документы этого клиента. позже список можно дополнить вручную, нажав в разделе платежи , чтобы добавить других клиентов, которым нужно сделать платеж 4.4 укажите дату и нажмите отсортировать данные .в разделе платежи отобразятся задолженности, зарегистрированные на указанных корреспондирующих счетах. проверьте отобранные данные ненужные платежи можно удалить. обязательно проверьте, чтобы были заполнены все поля: расчетный счет, банк, банковский код, swift-код.4.5 нажмите генерировать xml , выберите расчетный счет компании, с которого будет производиться платеж, и импортируйте сформированный платеж в банковскую платформу примечания: платежи, сформированные в модуле sepa-платежи , не отражаются в бухгалтерском учете и не имеют корреспондирующих счетов. чтобы зарегистрировать платежи/поступления в системе, необходимо либо импортировать банковскую выписку, либо вручную создать записи платежей/поступлений через модуль банк, создавая дебетовую или кредитовую проводку. проверьте swift-коды банков. если счета фактуры оплачены, но не закрыты, такие документы всё равно будут включены в список неоплаченных документов..
• kaip sukurti sepa failą
• kaip suformuoti sepa mokėjimus
• how to make sepa payments
• как производить платежи sepa
• kaip nustatyti sepa mokėjimą
• kokiu formatu formuojamas sepa
• kaip sugeneruoti xml sepa mokėjimui
• kaip suformuoti xml failą į banką
• kaip formuoti failą įkėlimui į banko sistemą
• kaip suformuoti sepa failą
• kaip sukurti sepa mokėjimo failą
• kaip suformuoti sepa mokėjimo failą
• kaip formuoti sepa mokėjimo failą
• kaip generuoti sepa mokėjimo failą
• kaip sugeneruoti sepa mokėjimo failą
• kodėl neformuoja sepa mokėjimo
• reikia instrukcijos sepa mokėjimo failo generavimui
• kaip vyksta sepa mokėjimų xml formatu generavimas
• kaip vyklsta sepa mokėjimų xml formatu formavimas